新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,258,290 | 2,036,493 |
| 減価償却費 | 615,440 | 549,383 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 274,871 | 230,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,871 | -47,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213,863 | 251,802 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 90,463 | 77,993 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,297,129 | 1,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115,385 | -115 |
| 固定資産除却損 | 23,386 | 16,371 |
| 減損損失 | 141,102 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,800 | -218,691 |
| 支払利息 | 4,256 | 5,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,245 | -205,088 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,294,567 | -1,616,559 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 54,627 | -23,316 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 256,648 | -1,087,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 336,261 | 1,457,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,885 | 1,402,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 830,061 | -724,954 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -74 | 1,312 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -265,619 | 299,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -241,658 | 91,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,404 | 3,219 |
| その他 | 9,570 | 11,367 |
| 小計 | 728,547 | 2,512,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,800 | 218,691 |
| 利息の支払額 | -4,256 | -5,373 |
| 法人税等の支払額 | -609,352 | -302,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,739 | 2,423,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,857 | -540,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,723 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,829 | -39,343 |
| 貸付けによる支出 | -15,710 | -34,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,962 | 28,891 |
| その他 | -70,124 | -48,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,835 | -632,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -397 | -1,013,725 |
| 配当金の支払額 | -81,453 | -81,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,857 | -42,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,783 | -1,138,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,879 | 652,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,529 | 838,811 |
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