新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,213 | 1,258,290 |
| 減価償却費 | 644,221 | 615,440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,330 | 274,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,923 | 50,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290,164 | 213,863 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 96,284 | 90,463 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,292,298 | -1,297,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -115,385 |
| 固定資産除却損 | 2,130 | 23,386 |
| 減損損失 | － | 141,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,603 | -199,800 |
| 支払利息 | 3,801 | 4,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,475,657 | 7,245 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -760,117 | -1,294,567 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -72,634 | 54,627 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -637,780 | 256,648 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,855,235 | 336,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,341,444 | -22,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,131 | 830,061 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 8,569 | -74 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,805 | -265,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 611,568 | -241,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -457,245 | -1,404 |
| その他 | 115,335 | 9,570 |
| 小計 | 298,476 | 728,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,603 | 199,800 |
| 利息の支払額 | -3,801 | -4,256 |
| 法人税等の支払額 | -818,811 | -609,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,533 | 314,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,571 | -260,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 117,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,676 | -37,829 |
| 貸付けによる支出 | -30,885 | -15,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,167 | 30,962 |
| その他 | -22,052 | -70,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,015 | -235,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,014,123 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -397 |
| 配当金の支払額 | -81,416 | -81,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -27,399 | -30,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905,232 | -112,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,316 | -33,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,408 | 186,529 |
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