新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -86 | -260 |
| 減価償却費 | 248 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | -145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 204 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -145 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,131 | 17,871 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -12,758 | -12,397 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9 | 9 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,742 | -1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567 | -1,276 |
| その他 | 280 | 69 |
| 小計 | 2,436 | 2,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 145 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -236 | -801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -43 |
| その他 | -41 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,013 | － |
| 配当金の支払額 | -81 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294 | 2,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
