新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -260 | -966 |
| 減価償却費 | 272 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -115 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 126 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -198 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,871 | 22,831 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -12,397 | -10,644 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9 | 2 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,436 | -1,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276 | -2,257 |
| その他 | 69 | -1,351 |
| 小計 | 2,611 | 5,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 198 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -801 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955 | 5,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -134 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,400 |
| 配当金の支払額 | -80 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -4,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,736 | 512 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,575 | 688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
