新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,508 | -86,448 |
| 減価償却費 | 300,528 | 248,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | -449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173,329 | -221,589 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,650 | 204,259 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -28,340 | 354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,266 | 82,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,455 | -123,074 |
| 支払利息 | 667 | 519 |
| 固定資産売却益 | － | -115 |
| 固定資産除却損 | 13,583 | 2,092 |
| 減損損失 | 141,102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,756,303 | 17,131,102 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -12,055,618 | -12,758,796 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 47,188 | -9,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,664,131 | 1,372,034 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -962,062 | -1,742,530 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195,260 | -148,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,802 | -567,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311,993 | -1,130,255 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -227,710 | 26,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,322 | 1,770 |
| その他 | -10,854 | 156,142 |
| 小計 | 5,005,201 | 2,436,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,455 | 123,074 |
| 利息の支払額 | -667 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -540,778 | -236,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,577,210 | 2,322,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,833 | -45,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,889 | -12,450 |
| 敷金の回収による収入 | 15,379 | 4,837 |
| その他 | -24,683 | -46,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,027 | -99,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,014,123 | -1,013,725 |
| 配当金の支払額 | -81,383 | -81,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,428 | -20,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,011 | -1,115,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,339,172 | 1,107,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559,581 | 1,294,322 |
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