新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 16:59
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,266,032 | -150,508 |
| 減価償却費 | 288,316 | 300,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | -606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -298,168 | -173,329 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,771 | 20,650 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,159,532 | -28,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146,305 | 97,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,318 | -113,455 |
| 支払利息 | 389 | 667 |
| 固定資産売却益 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 13,583 |
| 減損損失 | － | 141,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,096,483 | 17,756,303 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -10,965,820 | -12,055,618 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -69,125 | 47,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150,792 | 1,664,131 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,606,041 | -962,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -787,691 | -195,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,980,710 | -820,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373,798 | -311,993 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 77,633 | -227,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -456,972 | 14,322 |
| その他 | -423 | -10,854 |
| 小計 | 3,996,306 | 5,005,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,318 | 113,455 |
| 利息の支払額 | -389 | -667 |
| 法人税等の支払額 | -786,263 | -540,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324,971 | 4,577,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -798,997 | -103,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,379 | -13,889 |
| 敷金の回収による収入 | 14,297 | 15,379 |
| その他 | -29,092 | -24,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,172 | -127,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,014,123 |
| 配当金の支払額 | -81,256 | -81,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -11,414 | -15,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,746 | -1,111,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,393,052 | 3,339,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,408 | 3,559,581 |
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