新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 16:51
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 359,543 | -1,266,032 |
| 減価償却費 | 259,067 | 288,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,818 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299,628 | -298,168 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,247 | -3,771 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 491 | 1,159,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152,560 | 146,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,379 | -115,318 |
| 支払利息 | 1,516 | 389 |
| 固定資産売却益 | -166 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4,499 | 1,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,177,222 | 20,096,483 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -10,965,820 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,085,645 | -69,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145,936 | 150,792 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,508,318 | -1,606,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -418,973 | -787,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,169,393 | -1,980,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311,933 | -373,798 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 920,450 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 77,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,043 | -456,972 |
| その他 | -153,816 | -423 |
| 小計 | 7,840,922 | 3,996,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,379 | 115,318 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -453,009 | -786,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,517,776 | 3,324,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,806 | -798,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,225 | -25,379 |
| 敷金の回収による収入 | 9,197 | 14,297 |
| その他 | -62,233 | -29,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,902 | -839,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,307,057 | － |
| 配当金の支払額 | -81,592 | -81,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -13,295 | -11,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,402,020 | -92,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,903,853 | 2,393,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,725 | 3,019,778 |
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