新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 14:51
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,831,519 | 359,543 |
| 減価償却費 | 310,063 | 259,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,817 | -1,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,265 | -299,628 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,557 | -22,247 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 757 | 491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,922 | 152,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,685 | -131,379 |
| 支払利息 | 1,047 | 1,516 |
| 固定資産売却益 | -110 | -166 |
| 固定資産除却損 | 21,503 | 4,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,008,560 | 17,177,222 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,179,383 | -5,085,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 647,258 | 145,936 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,552,443 | -1,508,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -670,510 | -418,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,315,011 | -3,169,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,211 | -311,933 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,213,146 | 920,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,461 | -77,043 |
| その他 | -145,024 | -153,816 |
| 小計 | 6,953,257 | 7,840,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,685 | 131,379 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -1,516 |
| 法人税等の支払額 | -279,109 | -453,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,795,785 | 7,517,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,346 | -112,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,978 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,504 | -46,225 |
| 敷金の回収による収入 | 10,145 | 9,197 |
| その他 | -48,559 | -62,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,286 | -211,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,542,740 | -3,307,057 |
| 配当金の支払額 | -81,235 | -81,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -7,990 | -13,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,632,042 | -3,402,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,795,457 | 3,903,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,045 | 4,056,899 |
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