新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,381,227 | -1,831,519 |
| 減価償却費 | 290,485 | 310,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,417 | -1,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,031 | -185,265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 308,272 | -15,557 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -130 | 757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,929 | 75,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,600 | -122,685 |
| 支払利息 | 215 | 1,047 |
| 固定資産売却益 | -335,872 | -110 |
| 固定資産除却損 | 10,307 | 21,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,185,259 | 18,008,560 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,362,986 | -6,179,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,466 | 647,258 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,420,298 | -1,552,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -426,135 | -670,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,351,161 | -2,315,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -406,087 | -162,211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 354,576 | 1,213,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -287,301 | -143,461 |
| その他 | 180,447 | -145,024 |
| 小計 | 3,195,710 | 6,953,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,601 | 122,685 |
| 利息の支払額 | -215 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -203,682 | -279,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106,413 | 6,795,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,413 | -328,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339,343 | 37,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,935 | -39,504 |
| 敷金の回収による収入 | 70,140 | 10,145 |
| その他 | -70,885 | -48,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,750 | -368,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,542,740 |
| 配当金の支払額 | -81,267 | -81,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -4,858 | -7,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,200 | -2,632,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,772,462 | 3,795,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,430 | 3,898,887 |
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