新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,160,479 | -1,381,227 |
| 減価償却費 | 283,791 | 290,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | -1,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222,869 | -184,031 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,441 | 308,272 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -691 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,322 | 99,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,536 | -114,600 |
| 支払利息 | 94 | 215 |
| 出資金評価損 | 2,100 | － |
| 減損損失 | 30,857 | － |
| 固定資産売却益 | -212 | -335,872 |
| 固定資産除却損 | 159 | 10,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,457,823 | 14,185,259 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,957,234 | -5,362,986 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,025,379 | -1,420,298 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -358,289 | -426,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,508,650 | -2,351,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,141 | -406,087 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 970,187 | 354,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,457 | -287,301 |
| その他 | 264,319 | 217,913 |
| 小計 | 2,444,027 | 3,195,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,536 | 114,601 |
| 利息の支払額 | -94 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -363,642 | -203,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187,826 | 3,106,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,543 | -546,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 339,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,417 | -39,935 |
| 敷金の回収による収入 | 14,136 | 70,140 |
| その他 | -193,157 | -70,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,465 | -247,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,266 | -81,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -6,713 | -4,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,055 | -86,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195,305 | 2,772,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,514 | 4,821,977 |
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