新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -471,001 | -1,160,479 |
| 減価償却費 | 270,499 | 283,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -1,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266,913 | -222,869 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -80,369 | -9,441 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -472 | -691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143,261 | 73,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,208 | -107,536 |
| 支払利息 | 182 | 94 |
| 出資金評価損 | － | 2,100 |
| 減損損失 | － | 30,857 |
| 固定資産除却損 | 2,392 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,131,369 | 11,457,823 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,119,306 | -5,957,234 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -619,548 | -1,025,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -318,694 | -358,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,611,337 | -1,508,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -208,917 | -113,141 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,417,775 | 970,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,295 | -173,457 |
| その他 | 142,514 | 264,107 |
| 小計 | 4,190,644 | 2,444,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,208 | 107,536 |
| 利息の支払額 | -182 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -877,578 | -363,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,415,091 | 2,187,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,714 | -600,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,382 | 516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,986 | -125,417 |
| 敷金の回収による収入 | 5,707 | 14,136 |
| 敷金の差入による支出 | -5,659 | -157,973 |
| その他 | 16,491 | -35,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,780 | -904,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,471 | -81,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -7,203 | -6,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,750 | -88,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,170,561 | 1,195,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,461,541 | 5,763,475 |
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