新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 443,915 | -471,001 |
| 減価償却費 | 275,562 | 270,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | -1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295,010 | -266,913 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -322,449 | -80,369 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 72 | -472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223,733 | 143,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,712 | -102,208 |
| 支払利息 | 759 | 182 |
| 固定資産除却損 | 771 | 2,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,725,964 | 12,131,369 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,398,216 | -5,119,306 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -568,360 | -619,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -425,478 | -318,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,354,066 | -2,611,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -278,951 | -208,917 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,138,673 | 1,417,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,891 | -117,295 |
| その他 | -100,223 | 142,514 |
| 小計 | 3,785,774 | 4,190,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,712 | 102,208 |
| 利息の支払額 | -759 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -818,681 | -877,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,060,045 | 3,415,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,742 | -112,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 19,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,420 | -78,986 |
| 敷金の回収による収入 | 32,942 | 5,707 |
| その他 | -16,312 | 10,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,333 | -155,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,188 | -81,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -5,496 | -7,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,759 | -88,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,487,953 | 3,170,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,943,491 | 7,461,541 |
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