新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,255 | 443,915 |
| 減価償却費 | 201,706 | 275,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -954 | -1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316,095 | -295,010 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -94,314 | -322,449 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -457 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192,209 | 223,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,472 | -93,712 |
| 支払利息 | 1,028 | 759 |
| 固定資産除却損 | 41,069 | 771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,134,502 | 11,725,964 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,204,758 | -5,398,216 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -383,834 | -568,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191,277 | -425,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,696,714 | -2,354,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,049 | -278,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,167 | 1,138,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,760 | -185,891 |
| その他 | 74,413 | -100,223 |
| 小計 | 3,988,668 | 3,785,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,472 | 93,712 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -939,999 | -818,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,139,112 | 3,060,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,839 | -384,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,500 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,875 | -128,420 |
| 敷金の回収による収入 | 7,335 | 32,942 |
| その他 | -9,279 | -16,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,158 | -495,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,291 | -71,188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -4,388 | -5,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,754 | -76,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,414,199 | 2,487,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455,538 | 5,943,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
