新生テクノスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,838 | 318,255 |
| 減価償却費 | 215,812 | 201,706 |
| 減損損失 | 11,064 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -986 | -954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326,241 | -316,095 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -170,188 | -94,314 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 561 | -457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169,037 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 192,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,497 | -91,472 |
| 支払利息 | 1,520 | 1,028 |
| 固定資産除却損 | 4,330 | 41,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,471,294 | 11,134,502 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,940,961 | -4,204,758 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -119,296 | -383,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,616,710 | -2,696,714 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,469 | 28,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,206 | -18,760 |
| その他 | -216,151 | -120,912 |
| 小計 | 1,467,687 | 3,988,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,497 | 91,472 |
| 利息の支払額 | -1,520 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,017,220 | -939,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,444 | 3,139,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,537 | -582,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,482 | 12,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,799 | -76,875 |
| リース投資資産の取得による支出 | -120,280 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -157,542 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | － |
| 敷金の回収による収入 | 6,395 | 7,335 |
| その他 | 41,564 | -9,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,675 | -649,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,340 | -71,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -5,039 | -4,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,454 | -75,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,685 | 2,414,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,054 | 3,783,253 |
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