営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて142億63百万円増加し、359億31百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、191億17百万円(前連結会計年度比63億49百万円の収入額の増加)となった。

2015/06/26 9:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資損失引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業キャッシュ・フロー」の「投資損失引当金の増減額(△は減少)」に表示していた△4百万円、「その他」△5億6百万円は、「その他」△5億10百万円として組み替えている。

2015/06/26 9:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益の計上をしたことなどから、191億17百万円増加した。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出があったことなどから、118億16百万円減少した。

2015/06/26 9:30