キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 378億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,809 | -4,458 | -1,451 | 8,351 | -2,674 | 28,507 | 通期 | 19,117 | -11,816 | 6,680 | 7,301 | -6,817 | 35,931 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,853 | -4,970 | -3,428 | -1,117 | -2,727 | 31,347 | 通期 | 10,776 | -13,597 | -6,206 | -2,821 | -6,344 | 26,732 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,939 | -7,423 | -3,428 | -484 | -3,044 | 22,597 | 通期 | 14,187 | -17,951 | 7,200 | -3,764 | -6,381 | 30,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 18,464 | -717 | -17,720 | 17,747 | -2,463 | 30,133 | 通期 | 29,903 | -3,717 | -21,783 | 26,186 | -4,092 | 34,505 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,771 | -7,812 | -3,942 | 959 | -1,106 | 31,469 | 通期 | 26,054 | -11,298 | -9,021 | 14,756 | -4,353 | 40,192 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,318 | -5,729 | -6,090 | -411 | -2,232 | 33,600 | 通期 | 38,222 | -12,136 | -11,250 | 26,086 | -4,147 | 54,964 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,096 | -3,163 | -4,494 | 8,933 | -1,862 | 59,333 | 通期 | 9,184 | -4,232 | -10,064 | 4,952 | -3,585 | 49,800 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,510 | -4,903 | -5,076 | 4,607 | -1,853 | 49,550 | 通期 | 5,252 | -7,536 | -10,191 | -2,284 | -4,402 | 37,791 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,576 | 1,829 | -5,176 | 9,405 | -1,376 | 42,653 | 通期 | 17,386 | -3,113 | 11,615 | 14,273 | -3,378 | 63,851 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 37,863 | -3,106 | -6,074 | 34,757 | -609 | 92,645 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 73億100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -28億2100万
- 2017年3月（連） -33.43%
- -37億6400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 261億8600万
- 2019年3月（連） -43.65%
- 147億5600万
- 2020年3月（連） +76.78%
- 260億8600万
- 2021年3月（連） -81.02%
- 49億5200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -22億8400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 142億7300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.05%
- 2016年3月（連）
- 3.46%
- 2017年3月（連）
- 4.31%
- 2018年3月（連）
- 8.63%
- 2019年3月（連）
- 6.71%
- 2020年3月（連）
- 9.38%
- 2021年3月（連）
- 2.43%
- 2022年3月（連）
- 1.44%
- 2023年3月（連）
- 4.57%