キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,299 | 15,437 |
| 減価償却費 | 2,948 | 2,955 |
| 減損損失 | － | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -47 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 278 | -243 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | 390 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -474 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -1,230 |
| 支払利息 | 195 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -186 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -176 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 120 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 147 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,246 | -165 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 28,345 | 26,151 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,506 | -6,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,242 | -1,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,920 | -4,788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,782 | 4,935 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6 | -27 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -913 | 5,482 |
| その他 | -2,801 | 961 |
| 小計 | 14,818 | 42,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 1,213 |
| 利息の支払額 | -195 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -7,581 | -5,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,576 | 37,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,126 | -3,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620 | 2,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 133 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -743 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,740 | 362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97 | -361 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 348 | 18 |
| その他 | -718 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,829 | -3,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -684 |
| 自己株式の取得による支出 | | -499 |
| 配当金の支払額 | -3,541 | -4,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -10 | -10 |
| その他 | -626 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,176 | -6,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,862 | 28,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,851 | 92,645 |
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