キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,833 | 38,793 |
| 減価償却費 | 5,791 | 6,018 |
| 減損損失 | － | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,860 | -3,064 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -907 | 1,544 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | -170 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -910 | -1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -780 |
| 支払利息 | 387 | 424 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | -168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,201 | -414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -310 |
| 有形固定資産除却損 | 282 | 208 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 489 | 602 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -775 | -4,247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,786 | -11,791 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 585 | -1,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,266 | -8,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | 9,552 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,923 | 15,076 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | 87 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,036 | -4,090 |
| その他 | 2,298 | -6,386 |
| 小計 | 16,193 | 29,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 763 |
| 利息の支払額 | -387 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -11,350 | -12,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,252 | 17,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,352 | -3,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,732 | 1,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,931 | -2,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 445 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -210 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,817 | -3,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,992 | 5,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,871 | -97 |
| 長期貸付けによる支出 | -127 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | 366 |
| その他 | -273 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,536 | -3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811 | -7,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,086 | -7,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -22 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 60 |
| その他 | -1,233 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,191 | 11,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,175 | 26,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,791 | 63,851 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | － |
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