キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,311 | 14,248 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -1,748 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | -104 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -427 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -553 |
| 支払利息 | 208 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -580 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 53 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 63 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | -781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,211 | 39,232 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,619 | -5,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,019 | -4,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,378 | -26,108 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,944 | 3,222 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 567 | -5,394 |
| その他 | 1,969 | 1,523 |
| 小計 | 17,762 | 15,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 562 |
| 利息の支払額 | -208 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -6,015 | -6,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,096 | 9,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -721 | -806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -1,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,248 | -1,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,418 | 1,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,871 |
| 長期貸付けによる支出 | | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 46 |
| その他 | -334 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163 | -4,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 55 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -887 | -874 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,541 | -3,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -603 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,494 | -5,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,369 | -416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,800 | 49,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | － | 166 |
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