営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ32億95百万円増加し、300億27百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、141億87百万円(前連結会計年度比34億10百万円の収入額の増加)となった。

2017/06/29 13:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の増加などから、141億87百万円増加した。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支出があったことなどから、179億51百万円減少した。

2017/06/29 13:16