キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -7,261 | -323 |
減価償却費 | 5,109 | 5,330 |
減損損失 | - | 1,685 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | 506 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -391 | -7,015 |
受取利息及び受取配当金 | -274 | -279 |
支払利息 | 208 | 250 |
為替差損益(△は益) | 26 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,070 | -10,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,437 | 7,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,987 | -9,706 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,768 | -2,256 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,503 | -2,109 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,142 | 302 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 3,704 |
その他 | 5,770 | 3,630 |
小計 | 11,236 | -9,603 |
利息及び配当金の受取額 | 274 | 237 |
利息の支払額 | -208 | -250 |
法人税等の支払額 | -3,293 | -2,820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,009 | -12,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,101 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,011 | -4,317 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,597 | 160 |
投資有価証券の取得による支出 | -108 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 589 | 68 |
関係会社株式の取得による支出 | -386 | -900 |
事業譲受による支出 | -1,093 | - |
事業譲渡による収入 | 3,221 | 377 |
その他 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -5,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 13,666 |
長期借入金の返済による支出 | -973 | -256 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 138 | 6 |
配当金の支払額 | -2,331 | -7 |
少数株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
その他 | - | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,223 | 13,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -155 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,587 | -5,002 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,333 | 20,075 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,075 | 15,073 |