キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -323 | 4,989 |
| 減価償却費 | 5,330 | 4,662 |
| 減損損失 | 1,685 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 506 | 684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,015 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -144 |
| 支払利息 | 250 | 325 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,573 | 20,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,240 | 6,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,706 | -18,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,256 | -9,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,109 | -222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302 | 2,365 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,704 | -757 |
| その他 | 3,630 | 1,736 |
| 小計 | -9,603 | 14,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 203 |
| 利息の支払額 | -250 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -2,820 | -1,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,436 | 13,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,101 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,412 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,317 | -5,150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 160 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 759 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -900 | -1,625 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 事業譲渡による収入 | 377 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,713 | -5,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,666 | -9,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 213 |
| 配当金の支払額 | -7 | -1,555 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -30 |
| その他 | -64 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,302 | -9,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,002 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,075 | 15,073 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,073 | 13,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
