つうけん（1940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 560,876 | 1,020,528 |
| 減価償却費 | 2,580,221 | 1,334,077 |
| 減損損失 | 3,203 | 108,604 |
| 負ののれん償却額 | -22,919 | -25,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201,030 | -174,367 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | 270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,465 | 131,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,636 | -89,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,815 | -109,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,435 | -36,632 |
| 支払利息 | 111,330 | 81,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,239 | -10,458 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,134 | 9,718 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 170,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682,623 | 2,888,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066,807 | -82,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,548 | -932,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,592 | -173,997 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -136,003 | 5,528 |
| その他 | -169,277 | 197,756 |
| 小計 | 2,466,006 | 4,313,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,893 | 37,790 |
| 利息の支払額 | -114,375 | -76,418 |
| 確定拠出型年金への移行に伴う支払額 | -163,894 | -156,749 |
| 特別退職金の支払額 | -44,663 | － |
| 法人税等の支払額 | -291,567 | -285,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,399 | 3,832,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -113,836 | -105,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,911 | 147,099 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,350,876 | -660,633 |
| 固定資産の売却による収入 | 232,722 | 14,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,765 | 2,140 |
| 貸付けによる支出 | -76,158 | -71,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,597 | 79,898 |
| その他 | 47,628 | 18,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,652 | -575,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -1,255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766,578 | -1,679,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,558 | -121,121 |
| 自己株式の売却による収入 | 575 | 730 |
| 配当金の支払額 | -170,635 | -190,934 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,612 | -4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,438,807 | -3,250,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,060 | 7,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,939,094 | 1,296,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,034 | 1,303,246 |
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