有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,020,528 | 1,165,947 |
| 減価償却費 | 1,334,077 | 1,185,838 |
| 減損損失 | 108,604 | 4,153 |
| 負ののれん償却額 | -25,911 | -67,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174,367 | 29,026 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 270 | 260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131,321 | -47,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,110 | 78,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,547 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,632 | -33,165 |
| 支払利息 | 81,286 | 52,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,458 | -3,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,718 | 21,365 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 170,926 | 332,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,888,399 | -1,253,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,648 | 312,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932,526 | 576,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,997 | 36,074 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,528 | -337 |
| その他 | 197,756 | 42,214 |
| 小計 | 4,313,218 | 2,431,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,790 | 34,349 |
| 利息の支払額 | -76,418 | -48,383 |
| 確定拠出型年金への移行に伴う支払額 | -156,749 | -140,934 |
| 法人税等の支払額 | -285,211 | -371,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,832,630 | 1,904,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,169 | -97,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,099 | 98,793 |
| 固定資産の取得による支出 | -660,633 | -757,235 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,900 | 121,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,140 | 4,965 |
| 貸付けによる支出 | -71,716 | -27,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,898 | 55,730 |
| その他 | 18,859 | 19,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,017 | -580,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,255,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,679,949 | -1,670,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,121 | -50,639 |
| 自己株式の売却による収入 | 730 | 821 |
| 配当金の支払額 | -190,934 | -186,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,124 | -2,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,250,399 | -1,509,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,212 | -185,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,034 | 1,303,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,303,246 | 1,117,602 |