大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,433 | -336 |
| 減価償却費 | 968 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 78 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,823 | 5,758 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,381 | 3,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,964 | -6,185 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,627 | -3,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -954 | -271 |
| その他 | 899 | -1,261 |
| 小計 | 5,461 | -1,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 18 |
| 利息の支払額 | -86 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,236 | -1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,151 | -2,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| その他 | -16 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -139 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,899 | -5,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 11,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,807 | 7,745 |
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