大林道路（1896）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2017年6月28日 9:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 147億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,828 | -1,265 | -1,319 | 4,563 | -1,305 | 9,908 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,151 | -938 | -1,311 | 3,213 | -926 | 11,807 | 通期 | 5,836 | -1,228 | -1,336 | 4,608 | -1,234 | 13,179 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -458 | -338 | -387 | -796 | -538 | 11,992 | 3Q | -2,728 | -638 | -2,063 | -3,366 | -821 | 7,745 | 通期 | -2,087 | -2,013 | -3,736 | -4,100 | -2,210 | 5,338 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,519 | -1,070 | -193 | 1,449 | -1,271 | 6,591 | 通期 | 1,427 | -1,350 | -240 | 77 | -1,640 | 5,174 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,452 | -678 | -183 | 1,774 | -678 | 6,764 | 通期 | 4,553 | -1,343 | -242 | 3,210 | -1,333 | 8,145 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,974 | -1,167 | -419 | 2,807 | -1,142 | 10,529 | 通期 | 4,360 | -1,715 | -479 | 2,645 | -1,675 | 10,308 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,581 | -4,453 | -1,784 | 1,128 | -1,407 | 9,652 | 通期 | 6,339 | -2,537 | -1,855 | 3,802 | -2,661 | 12,255 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,317 | -5,497 | -749 | -180 | -1,482 | 11,326 | 通期 | 9,229 | -4,931 | -772 | 4,298 | -2,919 | 15,780 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,900 | -4,849 | -918 | 4,051 | -2,123 | 18,912 | 通期 | 14,768 | -4,585 | -938 | 10,183 | -3,333 | 25,025 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 45億6300万
- 2010年3月（連） +0.99%
- 46億800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -41億
- 2012年3月（連） プラ転
- 7700万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 32億1000万
- 2014年3月（連） -17.6%
- 26億4500万
- 2015年3月（連） +43.74%
- 38億200万
- 2016年3月（連） +13.05%
- 42億9800万
- 2017年3月（連） +136.92%
- 101億8300万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -13億500万
- 2010年3月（連）減少-5.44%
- -12億3400万
- 2011年3月（連）増加+79.09%
- -22億1000万
- 2012年3月（連）減少-25.79%
- -16億4000万
- 2013年3月（連）減少-18.72%
- -13億3300万
- 2014年3月（連）増加+25.66%
- -16億7500万
- 2015年3月（連）増加+58.87%
- -26億6100万
- 2016年3月（連）増加+9.7%
- -29億1900万
- 2017年3月（連）増加+14.18%
- -33億3300万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 6.3%
- 2010年3月（連）
- 6.37%
- 2011年3月（連）
- -2.38%
- 2012年3月（連）
- 1.74%
- 2013年3月（連）
- 4.8%
- 2014年3月（連）
- 3.99%
- 2015年3月（連）
- 5.72%
- 2016年3月（連）
- 7.98%
- 2017年3月（連）
- 14.56%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
