大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,026 | 567 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,456 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 93 | 59 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,861 | 274 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,952 | 5,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,307 | -2,721 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -715 | -4,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,135 | -602 |
| その他 | 368 | -1,132 |
| 小計 | 7,157 | -1,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -102 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,236 | -1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,836 | -2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -2,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| その他の支出 | -77 | -58 |
| その他の収入 | 67 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228 | -2,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -139 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -3,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,270 | -7,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 13,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,179 | 5,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
