大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 567 | 1,678 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,619 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 245 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 59 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | -2,054 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,541 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,721 | 502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,608 | -196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 30 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -602 | 95 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| その他 | -1,132 | 235 |
| 小計 | -1,009 | 1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -61 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | 1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -58 | -88 |
| その他の収入 | 78 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -279 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,736 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,840 | -163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,179 | 5,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,338 | 5,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
