大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,678 | 3,728 |
| 減価償却費 | 1,619 | 1,447 |
| 減損損失 | － | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 29 | 35 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -14 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,054 | -7,038 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -250 | 545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 4,976 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -196 | 658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95 | 320 |
| 負ののれん発生益 | -78 | － |
| 受取補償金 | － | -138 |
| その他 | 235 | 316 |
| 小計 | 1,512 | 5,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 12 |
| 利息の支払額 | -29 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -1,005 |
| 補償金の受取額 | － | 138 |
| 助成金の受取額 | － | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -1,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| その他の支出 | -88 | -62 |
| その他の収入 | 196 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -99 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -14 |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | 2,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,338 | 5,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,174 | 8,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
