大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,728 | 6,691 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,518 |
| 減損損失 | 216 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80 | -4,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 35 | 32 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -24 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,038 | -308 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 545 | 919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,976 | -478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 658 | -772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445 | -77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 320 | -301 |
| 受取補償金 | -138 | － |
| 訴訟和解金 | － | 76 |
| その他 | 316 | -115 |
| 小計 | 5,332 | 6,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 20 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -2,341 |
| 補償金の受取額 | 138 | － |
| 助成金の受取額 | 110 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,553 | 4,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -1,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -62 | -59 |
| その他の収入 | 42 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -87 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -19 |
| 配当金の支払額 | -139 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,970 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,145 | 10,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
