大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,691 | 8,507 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,718 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,941 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 32 | 48 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308 | -1,495 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 919 | -441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | -554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -772 | 1,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -406 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -301 | 1,187 |
| その他 | -38 | 431 |
| 小計 | 6,789 | 9,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 29 |
| 利息の支払額 | -32 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -2,973 |
| その他 | -76 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,360 | 6,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,675 | -2,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45 |
| その他の支出 | -59 | -207 |
| その他の収入 | 14 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -914 |
| 配当金の支払額 | -372 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,162 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,308 | 12,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
