大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,507 | 10,746 |
| 減価償却費 | 1,718 | 1,684 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 負ののれん発生益 | -160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -27 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -611 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 48 | 30 |
| 移転補償金 | － | -24 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495 | -923 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -441 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554 | -1,511 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,756 | -1,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -406 | 1,227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -586 | 572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,187 | 456 |
| その他 | 431 | 324 |
| 小計 | 9,334 | 12,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -48 | -30 |
| 移転補償金の受取額 | － | 24 |
| 法人税等の支払額 | -2,973 | -3,038 |
| その他 | -3 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,339 | 9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,661 | -2,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -2,000 |
| その他の支出 | -207 | -97 |
| その他の収入 | 89 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -4,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | － |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -914 | -3 |
| 配当金の支払額 | -557 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,855 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946 | 3,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,255 | 15,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
