大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 978 | 3,026 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,333 |
| 減損損失 | 279 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -15 |
| 支払利息 | 129 | 93 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,118 | -1,861 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 855 | 2,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,932 | 1,307 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 838 | -715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | -296 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 80 | 1,135 |
| その他 | 1,015 | 368 |
| 小計 | 6,911 | 7,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 17 |
| 利息の支払額 | -137 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -1,236 |
| 法人税等の還付額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,828 | 5,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -1,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -80 | -77 |
| その他の収入 | 110 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,243 | 3,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,664 | 9,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,908 | 13,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
