大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311 | 978 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,338 |
| 減損損失 | 81 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 134 | 129 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 51 | -7 |
| 移転補償金 | -58 | － |
| 事務所等撤去費用 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924 | 4,118 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,656 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | 855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 | -2,932 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,135 | 838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,452 | 80 |
| その他 | 594 | 1,015 |
| 小計 | 1,739 | 6,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
| 利息の支払額 | -131 | -137 |
| 移転補償金による収入 | 58 | － |
| 法人税等の支払額 | -173 | -1,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533 | 5,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 48 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| その他の支出 | -118 | -80 |
| その他の収入 | 200 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | － | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -144 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,036 | 6,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,664 | 9,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
