大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 612 | 1,939 |
| 減価償却費 | 651 | 660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,296 | 10,816 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -425 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,762 | -7,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,221 | 1,247 |
| 受取補償金 | -129 | － |
| その他 | 477 | -1,173 |
| 小計 | 2,971 | 5,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -1,488 |
| 補償金の受取額 | 129 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452 | 3,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -1,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| その他 | -3 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 配当金の支払額 | -139 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,174 | 6,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,764 | 10,529 |
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