大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -711 | 612 |
| 減価償却費 | 773 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,312 | 7,296 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,663 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,752 | -7,762 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,132 | 2,221 |
| 負ののれん発生益 | -78 | － |
| 受取補償金 | － | -129 |
| その他 | 622 | 477 |
| 小計 | 2,562 | 2,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 8 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -638 |
| 補償金の受取額 | － | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519 | 2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84 | － |
| その他 | 112 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -53 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,338 | 6,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,591 | 6,764 |
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