大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -485 | -711 |
| 減価償却費 | 642 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 38 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,691 | 12,312 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,567 | -1,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,751 | -9,752 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,149 | 1,132 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| その他 | -1,085 | 622 |
| 小計 | 548 | 2,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -38 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458 | 2,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -1,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 84 |
| その他 | 31 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -107 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -279 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,179 | 11,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,992 | 6,591 |
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