大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,939 | 2,577 |
| 減価償却費 | 660 | 740 |
| 負ののれん発生益 | － | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 20 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,816 | 9,834 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -624 | -1,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,291 | -6,610 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,247 | 2,643 |
| その他 | -1,173 | -432 |
| 小計 | 5,468 | 7,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -20 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,488 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,974 | 5,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45 |
| 預け金の預入による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -27 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -4,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -869 |
| 配当金の支払額 | -372 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,383 | -655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 9,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
