大林道路（1896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,577 | 4,768 |
| 減価償却費 | 740 | 761 |
| 負ののれん発生益 | -160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 29 | 19 |
| 移転補償金 | － | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,834 | 6,354 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,165 | -1,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,610 | -5,586 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,643 | -71 |
| その他 | -432 | 1,840 |
| 小計 | 7,372 | 6,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -29 | -19 |
| 移転補償金の受取額 | － | 24 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -1,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,581 | 5,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,407 | -1,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | － |
| 預け金の預入による支出 | -3,000 | -4,000 |
| その他 | 6 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,453 | -5,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -869 | -2 |
| 配当金の支払額 | -557 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | -749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | -928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,652 | 11,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
