鹿島道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,049 | 861 |
| 減価償却費 | 2,235 | 1,964 |
| 減損損失 | 840 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -1,354 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -204 | 162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -979 | -720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -60 |
| 支払利息 | 278 | 271 |
| 固定資産売却益 | -1,063 | -62 |
| 固定資産除売却損 | 97 | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065 | 4,819 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 62 | -849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -507 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,438 | -5,376 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -421 | 2,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -220 | 206 |
| その他 | -11 | -222 |
| 小計 | 478 | 2,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 |
| 利息の支払額 | -279 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 2,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,152 | -1,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,421 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 23 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,778 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 477 | 1,981 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,568 | -2,743 |
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| その他 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529 | 1,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,122 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,438 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,316 | 4,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
