営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は46百万円(前年同四半期は、90百万円の収入)となりました。主な減少要因は、非資金支出である減価償却費52百万円がありましたが、税金等調整前四半期純損失51百万円の計上、補償損失引当金で11百万円、保証金の支払で16百万円の支出がありました。

2017/05/26 9:24