キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 49 | 10 | -8 | 59 | - | 1,204 | 2Q | 84 | 12 | -16 | 96 | - | 1,232 | 3Q | 90 | 11 | -24 | 101 | - | 1,229 | 通期 | 141 | -15 | -32 | 126 | - | 1,244 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -2 | 10 | -8 | 8 | - | 1,244 | 2Q | -5 | 7 | -16 | 2 | - | 1,230 | 3Q | -46 | 7 | -24 | -39 | - | 1,181 | 通期 | -35 | 9 | -32 | -26 | - | 1,186 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -59 | 43 | -693 | -16 | - | 477 | 2Q | -73 | 43 | -701 | -30 | - | 455 | 3Q | -97 | 38 | -709 | -59 | -5 | 418 | 通期 | -72 | 38 | -717 | -34 | -5 | 435 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -45 | 1,202 | -651 | 1,157 | - | 940 | 通期 | 243 | 1,204 | -667 | 1,447 | - | 1,215 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -102 | -14 | -16 | -116 | -5 | 1,082 | 通期 | -146 | -14 | -32 | -160 | -4 | 1,022 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -724 | -176 | -587 | -1 | 467 | 通期 | 206 | -392 | -192 | -186 | -646 | 644 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 54 | 0 | -16 | 54 | - | 682 | 通期 | 81 | 86 | -32 | 167 | - | 780 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -40 | 6 | -16 | -34 | -1 | 730 | 通期 | -30 | 35 | -32 | 5 | - | 752 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 29 | 147 | -16 | 176 | - | 913 | 通期 | 12 | 146 | -32 | 158 | - | 879 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -2 | -16 | -32 | -2 | 830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億2600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2600万
- 2017年3月（連） -30.77%
- -3400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億4700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億6000万
- 2020年3月（連） -16.25%
- -1億8600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億6700万
- 2022年3月（連） -97.01%
- 500万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 1億5800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 33.25%
- 2016年3月（連）
- -7.83%
- 2017年3月（連）
- -29.27%
- 2018年3月（連）
- 47.18%
- 2019年3月（連）
- -103.55%
- 2020年3月（連）
- 70.07%
- 2021年3月（連）
- 22.5%
- 2022年3月（連）
- -8.29%
- 2023年3月（連）
- 3.54%