8836 RISE

8836
2022/08/05
時価
21億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-143.55倍
(2010-2022年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.18-3.18倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年6月29日 11:24
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
3月期
連結
1Q1136-1119-731
2Q1806-2186-797
3Q2356-3241-850
通期4268-37434-1,009
2014年
3月期
連結
1Q1060-200106-915
2Q2250-20022501,034
3Q2900-20029001,098
通期389-14-232375-11,151
2015年
3月期
連結
1Q4910-859-1,204
2Q8412-1696-1,232
3Q9011-24101-1,229
通期141-15-32126-1,244
2016年
3月期
連結
1Q-210-88-1,244
2Q-57-162-1,230
3Q-467-24-39-1,181
通期-359-32-26-1,186
2017年
3月期
連結
1Q-5943-693-16-477
2Q-7343-701-30-455
3Q-9738-709-59-5418
通期-7238-717-34-5435
2018年
3月期
連結
2Q-451,202-6511,157-940
通期2431,204-6671,447-1,215
2019年
3月期
連結
2Q-102-14-16-116-51,082
通期-146-14-32-160-41,022
2020年
3月期
連結
2Q137-724-176-587-1467
通期206-392-192-186-646644
2021年
3月期
連結
2Q540-1654-682
通期8186-32167-780
2022年
3月期
連結
2Q-406-16-34-1730
通期-3035-325-752
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2013年3月(連)
4億2600万
2014年3月(連) -8.69%
3億8900万
2015年3月(連) -63.75%
1億4100万
2016年3月(連) マイ転
-3500万
2017年3月(連) -105.71%
-7200万
2018年3月(連) プラ転
2億4300万
2019年3月(連) マイ転
-1億4600万
2020年3月(連) プラ転
2億600万
2021年3月(連) -60.68%
8100万
2022年3月(連) マイ転
-3000万

投資活動によるCF#3

2013年3月(連)資金回収
800万
2014年3月(連)資金投入
-1400万
2015年3月(連)投入+7.14%
-1500万
2016年3月(連)資金回収
900万
2017年3月(連)回収+322.22%
3800万
2018年3月(連)回収+999.99%
12億400万
2019年3月(連)資金投入
-1400万
2020年3月(連)投入+999.99%
-3億9200万
2021年3月(連)資金回収
8600万
2022年3月(連)回収-59.3%
3500万

財務活動によるCF#4

2013年3月(連)返済還元
-3700万
2014年3月(連)返済還元
-2億3200万
2015年3月(連)返済還元
-3200万
2016年3月(連)返済還元
-3200万
2017年3月(連)返済還元
-7億1700万
2018年3月(連)返済還元
-6億6700万
2019年3月(連)返済還元
-3200万
2020年3月(連)返済還元
-1億9200万
2021年3月(連)返済還元
-3200万
2022年3月(連)返済還元
-3200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年3月(連)
4億3400万
2014年3月(連) -13.59%
3億7500万
2015年3月(連) -66.4%
1億2600万
2016年3月(連) マイ転
-2600万
2017年3月(連) -30.77%
-3400万
2018年3月(連) プラ転
14億4700万
2019年3月(連) マイ転
-1億6000万
2020年3月(連) -16.25%
-1億8600万
2021年3月(連) プラ転
1億6700万
2022年3月(連) -97.01%
500万

設備投資#6#7*

2013年3月
-
2014年3月(連)
-100万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月(連)増加+400%
-500万
2018年3月
-
2019年3月(連)減少-20%
-400万
2020年3月(連)増加+999.99%
-6億4600万
2021年3月
-
2022年3月
-

現金等#8

2013年3月(連)
10億900万
2014年3月(連) +14.07%
11億5100万
2015年3月(連) +8.08%
12億4400万
2016年3月(連) -4.66%
11億8600万
2017年3月(連) -63.32%
4億3500万
2018年3月(連) +179.31%
12億1500万
2019年3月(連) -15.88%
10億2200万
2020年3月(連) -36.99%
6億4400万
2021年3月(連) +21.12%
7億8000万
2022年3月(連) -3.59%
7億5200万

営業CFマージン

2013年3月(連)
76.07%
2014年3月(連)
65.71%
2015年3月(連)
33.25%
2016年3月(連)
-7.83%
2017年3月(連)
-29.27%
2018年3月(連)
47.18%
2019年3月(連)
-103.55%
2020年3月(連)
70.07%
2021年3月(連)
22.5%
2022年3月(連)
-8.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2017/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高