有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 69 | -162 |
減価償却費 | 69 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
補償損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | -2 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 6 | 6 |
投資有価証券運用損益(△は益) | 1 | -1 |
固定資産除却損 | - | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -392 | 62 |
営業出資金の増減額(△は増加) | 165 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | |
未払費用の増減額(△は減少) | - | 0 |
その他 | 17 | -3 |
小計 | -34 | -71 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 115 | 47 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 0 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | 38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | - | -685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -717 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57 | -751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186 | 435 |