有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -162 | 170 |
減価償却費 | 69 | 49 |
減損損失 | - | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
補償損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45 | - |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 6 | 5 |
投資有価証券運用損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 0 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -338 |
出資金評価損 | - | 3 |
出資金清算損 | - | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | -10 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | 43 |
未払費用の増減額(△は減少) | 0 | 10 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | - | -10 |
その他 | -18 | |
小計 | -71 | 251 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | - | -5 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72 | 243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | - | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | 1,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
取得請求権付株式の買取りによる支出 | - | -470 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -685 | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -667 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -751 | 780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435 | 1,215 |