有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 170 | -108 |
減価償却費 | 49 | 49 |
減損損失 | 20 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 5 | 5 |
固定資産除却損 | - | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -338 | - |
出資金評価損 | 3 | - |
出資金清算損 | 0 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 330 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10 | |
未払又は未収消費税等の増減額 | 43 | -84 |
未払金の増減額(△は減少) | - | 3 |
未払費用の増減額(△は減少) | 10 | -6 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -10 | - |
その他 | -18 | 1 |
小計 | 251 | -140 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -1 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 243 | -146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -5 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,202 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -8 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 0 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
取得請求権付株式の買取りによる支出 | -470 | - |
配当金の支払額 | -165 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -667 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 780 | -193 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215 | 1,022 |