訂正有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -108 | 139 |
| 減価償却費 | 49 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 147 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -84 | 133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31 | |
| その他 | 1 | -41 |
| 小計 | -140 | 212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022 | 644 |