訂正四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8 | -14 |
| 減価償却費 | 28 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| その他 | 8 | 6 |
| 小計 | 61 | -8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682 | 730 |