訂正四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54 | 8 |
| 減価償却費 | 26 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | -65 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 132 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62 | 8 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32 | -13 |
| その他 | 25 | 8 |
| 小計 | 141 | 61 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -715 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467 | 682 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 208 | － |