RISE（8836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62 | -54 |
| 減価償却費 | 27 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60 | 132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32 | |
| その他 | -4 | 25 |
| 小計 | -98 | 141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133 | -762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082 | 467 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
