有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73 | 25 |
| 減価償却費 | 53 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | -24 |
| 棚卸資産の増減額 | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | 147 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 133 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | 13 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31 | -15 |
| その他 | -41 | 7 |
| 小計 | 212 | 90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 86 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -506 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | 135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644 | 780 |